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工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金基金产品资料概要更新
日期:2021-11-29

  本基金的投资安排,请阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

  投资目标深入挖掘国企改革所带来的投资机会,并通过积极有效的风险防范措施,力争获取超

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的

  股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、权证,

  股指期货,债券(包括但不限于国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债

  券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支

  持证券、债券回购、银行存款,现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其

  本基金的投资组合比例为:股票及存托凭证占基金资产的比例为80%–95%,其中投资

  于本基金界定的国企改革主题范围内股票及存托凭证不低于非现金资产的80%。每个

  交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净

  值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保

  本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济

  主要投资策略政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场

  的发展趋势,结合行业状况、公司价值性和成长性分析,综合评价各类资产的风险收

  益水平。在充足的宏观形势判断和策略分析的基础上,采用动态调整策略,在市场上

  涨阶段中,适当增加权益类资产配置比例,在市场下行周期中,适当降低权益类资产

  配置比例,力求实现基金财产的长期稳定增值,从而有效提高不同市场状况下基金资

  业绩比较基准80%×中证国有企业综合指数收益率+20%×中债综合财富(总值)指数收益率。

  风险收益特征本基金为股票型基金,预期收益和风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场

  (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

  注:1、本基金基金合同于2015年1月27日生效。合同生效当年不满完整自然年度的,按实际期限计算净

  注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。

  本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

  本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括但不限于:投资组合风险、管理风险、合规性风险、操作风险、流动性风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险和本基金的特定风险等。

  本基金可参与股票申购,由于股票发行政策、发行机制等影响新股发行的因素变动,将影响本基金的资产配置,从而影响本基金的风险收益水平。另外,发行股票的配售比例、中签率的不确定性,或其他发售方式的不确定性,也可能使本基金面临更多的不确定因素。

  本基金可投资股指期货,股指期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行情时,股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。

  本基金可投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险;其他风险包括但不限于集中度风险、系统性风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,基金资产并非必然投资于科创板股票。

  本基金的投资范围包括存托凭证,若投资可能面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交易机制等相关的风险。

  中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

  基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的争议,按照《基金合同》“争议的处理”章节的约定处理。

  基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

  以下资料详见基金管理人网站或致电本公司客户服务热线、基金合同、托管协议、招募说明书